1、每月根据资金日报表出具资金月报表，每月5日前出具汇报财务总监和董事长，并打印签字留存.
2、负责日常业务收付款费用报销单据审核,根据公司财务制度规范原始单据和事项，做到一切费用花销合理化及节约化。
3、业务收付款单据入账审核，有效的进行账务处理，当日凭证当日录入审核，确保与出纳提供的每日流水账实相符，每月5日前出具财务报表，每月15日前进行税务申报。
4、负责办理基本的税务事项，工商、银行等各种变更事项及注销工作。
5、往来账务的核对，每月出具核对记录并及时核销。
6、公章管理。根据领导审批后的文件，做相应的盖章处理，并做好登记。
7、负责公司对外报送资料的申请和发送（统计局），每月关注统计局微信群，及时准确的登记统计局各项报表。
8、库存商品的月度盘点，盘盈和盘亏表及时核销。
9、固定资产季度盘点，盘盈和盘亏表及时核销。
10、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
11、财务总监安排的其他事宜。
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